Fundamentos del Scalping trading: así funciona el arte de operar en tiempos cortos en los mercados financieros
Aprende qué es el scalping trading y comienza a operar en la Bolsa.
9 min de lectura
Qué es, cuáles son sus diferencias con otros tipos de trading y cómo puedes iniciarte en él.
El scalping es una modalidad de trading en la que se ejecutan operaciones de compraventa de activos bursátiles en intervalos de tiempo muy cortos (normalmente en segundos).
Un scalper, que es el trader que practica este tipo de trading, suele hacer muchas operaciones por día, ya que son más cortas que en otros tipos de trading y sus beneficios suelen ser menores.
Las principales herramientas que usa un trader para hacer análisis técnico antes de realizar operaciones son las medias móviles, el índice de fuerza relativa y las bandas de Bollinger.
A la hora de operar en el mercado bursátil tienes diversas opciones, y una de ellas es el trading. Esta forma de comprar y vender activos buscando una ganancia se subdivide, a su vez, en distintos tipos de operativa, entre las que destaca el scalping trading.En esta guía vamos a explicarte en profundidad en qué consiste el scalping y, sobre todo, dónde radican sus diferencias con los otros tipos de trading. También te contaremos cuáles son sus ventajas y desventajas y, por supuesto, qué debes tener en cuenta si vas a iniciarte en este tipo de operaciones.
¿Qué es el Scalping Trading?
El scalping trading es un tipo de trading en el que se realizan operaciones de compraventa en periodos muy cortos de tiempo (hablamos de minutos o incluso segundos) con las que se busca obtener ganancias.Al tratarse de operativas que se desarrollan en lapsos de tiempo tan reducidos, los traders que las llevan a cabo suelen realizar múltiples operaciones a lo largo del día, lo que las convierte en una de las alternativas más rápidas para ganar dinero en los mercados bursátiles.Aunque la traducción literal del término en inglés no tiene nada que ver con el trading, la traducción de scalping que más se acerca sería la de “rascar la superficie”. Y esto encaja con la filosofía de los scalpers, ya que ante la mínima ganancia, debes cerrar la operativa y retirar el dinero.Hay muchas personas que confunden el scalping con otras modalidades de trading, como el day trading, pero la realidad es que no tiene relación con otros tipos como el momentum trading, el position trading o el swing trading, por citar algunos.
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Como te habrás imaginado leyendo hasta aquí, el scalping trading tiene un funcionamiento propio que le diferencia en gran medida de otros tipos de trading.A continuación te vamos a citar sus características más relevantes para que tengas claro lo que te espera si te conviertes en todo un scalper:
Alta frecuencia de operaciones. Al tratarse de un tipo de trading que opera con lapsos de tiempo muy ajustados, el que lo ejecuta suele realizar muchas operaciones a lo largo del día.
Periodos de tiempo cortos. Hablamos de operaciones de compraventa con márgenes de minutos o, incluso, segundos. Esto conlleva que el trader deba estar mucho más pendiente de la operativa que en el caso de otros tipos de trading como el day trading.
Márgenes de beneficio. En general, cada operación por separado de un scalper no tiene mucho peligro de pérdida, ya que suelen ser operativas de compraventa con el stop loss situado muy cerca de la cantidad depositada, a fin de evitar al máximo la volatilidad. Esto conlleva también que los márgenes de beneficio se corten pronto, ya que se busca realizar muchas pequeñas operaciones con ganancias escuetas para tener una rentabilidad combinada entre todas mucho más alta.
Herramientas y técnicas esenciales para el scalping
A continuación vamos a profundizar en las distintas herramientas que se suelen utilizar a la hora de operar en scalping trading.
Indicadores técnicos
Medias Móviles. Una media móvil es una fórmula matemática que sirve para detectar las tendencias de los mercados (que pueden ser alcistas o, por el contrario, bajistas). De esta forma, una media móvil suma un conjunto de números y los divide entre el número de valores de ese conjunto.
Índice de fuerza relativa (RSI). Se trata de un indicador que usa un rango entre 0 y 100 para intentar deducir si la dirección de un mercado subyacente se va a invertir. Para lograrlo, usa los niveles de soporte y resistencia (establecidos en 30 y 70 respectivamente), para identificar cuándo se produce el cambio de tendencia.
Bandas de Bollinger. Estas bandas se basan en una media móvil simple con una desviación estándar, que se sitúa tanto por encima como por debajo para entender cuán volátil es una acción.
Plataforma de trading
Otro punto fundamental en el scalping es elegir una buena plataforma en la que hacer operaciones con un respaldo de seguridad. A continuación te dejamos un listado de las características con las que debería contar una buena plataforma de trading:
Debe estar regulada. Este punto nos asegura que tenga supervisión de los organismos económicos más importantes dentro de una economía, como es el caso de la CNM en España.
Debe ser segura. Contar con protocolos de seguridad aumenta la fiabilidad de la plataforma para mantener a salvo tu dinero.
Debe contar con buena reputación. Antes de invertir a través de una plataforma, indaga sobre las opiniones acerca de su funcionamiento y de su fiabilidad como plataforma. Si las opiniones son buenas en general, da el paso.
Debe ser fácil (y rápido) ejecutar órdenes. Es muy importante que puedas realizar operaciones de compraventa sin retrasos ni dificultades, especialmente si te dedicas al scalping trading.
Debe contar con diferentes activos. Aquí hablamos de acciones, ETFs, fondos, etc.
Debe tener costos y comisiones bajos. Cuanto menores sean estos, menos se verá lastrada tu rentabilidad.
Debe ser intuitiva. La facilidad de manejo es primordial si buscas que sea una plataforma para usar a largo plazo.
Debe contar con un buen soporte al cliente. Ante cualquier problema de uso en la plataforma, esta debe contar con un equipo que te ayude a solventarlo rápidamente. Es esencial que estén disponibles en horario de la Bolsa y que cuenten con distintas vías de contacto (correo, chat, llamada telefónica, etc.).
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Estrategias de gestión de riesgo
A la hora de realizar este tipo de operativa, existe un elevado porcentaje de riesgo que puede llevarte a perder parte o la totalidad de tu inversión. Por ello, te recomendamos que gestiones tu riesgo siguiendo estas prácticas:
Usar siempre el stop loss. Te permite controlar las pérdidas y dar por finalizada la operación cuando sobrepase un cierto límite.
No apalancarse (al menos al principio). El apalancamiento te permite operar con un dinero que no posees y que te habilita a llegar a números de ganancia mucho mayores. Pero al igual que las ganancias potenciales son altas, las pérdidas potenciales también lo son. Así que es mejor evitarlo en los inicios.
Establece un objetivo de ganancias. La psicología es muy importante dentro del trading y las emociones pueden jugarte malas pasadas. Es por ello que lo mejor es tener un plan previo y ejecutarlo sin fisuras.
Cómo desarrollar una estrategia de scalping
Para desarrollar una estrategia de scalping que puedas sostener a medio y largo plazo, es importante que tengas en cuenta los siguientes puntos:
Establecer el stop loss y confiar en tu decisión. A lo largo de los minutos o segundos habrán fluctuaciones que te harán dudar, pero es importante que confíes en el plan original y que no realices modificaciones en el transcurso de la operativa (casi siempre suelen empeorar la primera que tomaste).
Fundamentar tus entradas y salidas. Recuerda siempre que tus decisiones deben estar respaldadas por un análisis previo tanto fundamental como técnico. Equivocarse es normal, lo que no lo es tanto es entrar sin tener una noción previa.
No entrar en revancha contra la gráfica. Cuando se pierde en trading, uno de los impulsos más comunes es seguir operando hasta ganar. Como estas operaciones vienen por impulsos y no siguen un fundamento, lo único que provocan es un empeoramiento de la situación.
Generar una rutina de operativa. Operar en los mercados conlleva muchas horas de entrenamiento y de formación, por lo que es recomendable que, siempre que puedas, operes a las mismas horas y sigas los mismos pasos para que se parezca lo máximo posible a un trabajo. De esta manera evolucionarás más rápido y conseguirás mejores resultados.
Errores comunes en el scalping trading
Falta de formación. Para ser trader se necesitan muchas horas de entrenamiento frente a la gráfica, mucho análisis de activos y noticias económicas, y un buen análisis técnico sobre cuándo comprar y vender . Operar sin tener todo esto en cuenta puede acarrear grandes pérdidas de dinero.
Gestionar mal el riesgo. Como ya has leído previamente, controlar el riesgo es la parte más importante del trading, por eso nunca deberías operar sin stop loss, ya que es una manera bastante sencilla de minimizar las posibles pérdidas.
No tomarse el trading en serio. Operar con dinero no debería considerarse un mero pasatiempo. Si no te tomas en serio lo de operar en los mercados, es posible que tomes peores decisiones y que sientas que es un juego. Pero la realidad es que no lo es. En cualquier caso, siempre es recomendable no minimizar los riesgos y contar con un colchón de seguridad por si en los inicios no consigues la rentabilidad esperada.
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Preguntas frecuentes sobre el scalping trading
Aquellos que cuenten con mayores fluctuaciones de precio, ya que el scalping obtiene rentabilidades en los periodos cortos de tiempo.
La mejor forma para determinar los momentos de entrada y salida de un activo consiste en combinar el análisis fundamental (actualidad económica general y del activo en particular) con el análisis técnico (ver la evolución en la gráfica de precios de dicho activo).
Aunque no se puede generalizar, una estrategia de scalping con más probabilidades de éxito se basa en el control de las emociones, la limitación de las pérdidas y en la capacidad de no entrar en “modo revancha” contra la gráfica (lo que significa que hay que saber cuándo dejar de operar).
Al igual que ocurre en otras modalidades de trading, el apalancamiento ofrece la posibilidad de realizar operaciones de compraventa en las que podemos obtener ganancias potenciales mayores, ya que invertimos más dinero del que tenemos. Como contrapartida, ese potencial de ganancias también lo es de pérdidas, por lo que el riesgo de usar esta modalidad es aún mayor.
